最近的“果链”日子似乎并不好过。
3月19日,苹果概念股歌尔股份、立讯精密、信维通信、京东方、蓝思科技等均股价下跌,跌幅分别是5.44%、7.1%、1.25%、2.9%、0.85%。上述个股除京东方外,其他四家自3月8日起便开始下跌。
究其原因,这与苹果产业链正面临产业链外迁、订单结构调整、砍单的剧烈整合不无关系。外媒曾透露,苹果计划将7%-10%产能从中国大陆转移至印度。同时有分析师表示,预计AirPods今年出货将会衰退,其原因在于当硬件卖点难与竞争对手低价产品差异化时,AirPods还欠缺强大的生态来保护出货增长。
据传,iPhone方面,与去年12月的计划相比,苹果正在对所有iPhone的产量进行削减,削减幅度大约为20%左右,其中iPhone 12 mini占了较大部分,而该款产品是苹果目前售价最低的支持5G的手机。今年上半年,苹果将把iPhone 12 mini的产量削减70%以上。
对此,苹果产业链某龙头公司相关负责人表示,该消息为谣言,并称:“实际上,需求不但没有减少,iPhone 12和iPhone 12 pro的销售反而比预期还好。”
此外,《日经》还称苹果已经推迟了两款新的Apple Silicon MacBooks的生产计划,原定于5月或6月初投入量产,将推迟至下半年胜场。
如果上述砍单等消息属实,那么势必会对苹果产业链相关企业带来业绩冲击。
受相关消息影响,据统计,立讯精密两个月来暴跌近40%,市值蒸发近1700亿元;歌尔股份在今年1月还一度冲上44.5元,但截至今日收盘已跌至26.08元;蓝思科技股价也从一月的41.4跌至今日收盘的25.71元;信维通信已然跌至2019年8月以来最低的26.88元。
华创证券认为,iPhone12发售以来销量超预期,2021年一季度展望依然乐观。
招商证券认为,2021年一季度零部件端iPhone备货量仍有望达到5500万部,同比增长30%以上。
国信证券分析师表示,AirPods的成长上限仍具备充足空间,看好歌尔的远期空间。